10.08.2019

Внешний отчет показывает поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе за произвольный период с разворотом по месяцам. 

Скачать отчет:

Отчет предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия по статьям ДДС за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.

Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.

Показатели отчета: обороты по дебету и по кредиту указанных счетов (сумма по БУ). Данные группируются по виду денежных средств, виду движения и статьям движения денежных средств. Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам.

Отчет формируется в валюте регламентированного учета.

 

 

Подходит для 1С:Бухгалтерии 3.0.

    Добавить комментарий
    Введите код с картинки
    Необходимо согласие на обработку персональных данных